弊社代表者（アナリスト工房 蜂須賀一誠）が執筆した外国為替と為替商品の本です（出版社HPの本書紹介、アマゾンHPの本書紹介）。新たな市場動向と為替実務のニーズに合わせ、前著『外国為替の基礎実務』を全面刷新しました。

外国為替の市場と相場への基本事項、先渡（為替予約）、オプション、スワップの仕組みを説明のうえ、貿易と海外投資での活用のポイントを事例・教訓とともに取り上げました。

事業法人の企業財務での為替管理、事業計画・IR（投資家への情報開示）のための想定為替レートの見積もり、機関投資家やPB（プライベート・バンキング）顧客の海外投資での為替戦略が主な対象です。

取引例に沿って会計面も紹介していますので、外貨建換算・ヘッジ会計への入門にもご活用下さい。

【本書の内容】

基礎編「外国為替分野の入門から為替商品の仕組みまで」

１．外国為替の入門事項

２．為替相場の決まり方

３．為替直物取引とその市場 

４．為替先渡取引（為替予約）の仕組み

５．通貨オプションの仕組み（権利の売買とは？） 

６．通貨スワップの仕組み（キャッシュフローの交換とは？） 

応用編Ａ「貿易の為替ヘッジでの為替商品の活用」

１．為替管理の概論（為替リスクを想定のうえ姿勢を明確に） 

２．管理体制のポイントと留意点

３．想定為替レートの決定

４．為替リスクへの対処と為替商品の活用

５．為替商品の管理実務のポイントと正しい活用のために

応用編Ｂ「海外投資の為替戦略」

１．海外投資と為替の役割

２．為替の変動メカニズム（“為替パリティ”とは？） 

３．為替ヘッジとそのリバランスのプロセス

株式会社アナリスト工房